Como nós negociamos opção com

Como negociar opções & # 8211; Princípios Básicos de Negociação de Opções.

Todos os investidores devem ter uma parte de sua carteira reservada para operações com opções. Não apenas as opções oferecem grandes oportunidades para jogadas alavancadas; Eles também podem ajudá-lo a obter maiores lucros com uma quantia menor de desembolso em dinheiro.

Além disso, as estratégias de opções podem ajudá-lo a proteger seu portfólio e a limitar o risco potencial de queda. Nenhum investidor deve ficar à margem simplesmente porque não entende as opções.

Este guia para opções de Trading Basics fornece tudo que você precisa para aprender rapidamente as noções básicas de opções e prepare-se para negociação. Então, vamos começar.

& mdash; Dois tipos básicos de opções.

& mdash; No dinheiro, no dinheiro, fora do dinheiro.

Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

[As opções têm a reputação de serem difíceis de entender, mas são ótimas ferramentas para a especulação de hedge quando utilizadas adequadamente. Se você estiver interessado em negociação de opções, confira o Curso Opções para Iniciantes da Investopedia que ensina estratégias reais para aumentar a consistência dos retornos e colocar as probabilidades a seu favor com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. ]

Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

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Chamadas cobertas (venda de chamadas contra ações mantidas por muito tempo) Compra-escreve (compra simultaneamente ações e vende calll) Cobertura de chamadas cobertas (compre uma chamada para fechar e vender uma chamada diferente)

As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Além disso, há riscos específicos associados à escrita de chamada coberta, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido ao preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o call writer receberá. Um consultor de chamada coberto renuncia à participação em qualquer aumento no preço das ações acima do preço de exercício da chamada e continua a arcar com o risco de perda de propriedade se o preço da ação cair mais do que o prêmio recebido. Devido à importância de considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considera opções deve consultar seu consultor fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Comissões e outros custos podem ser um fator significativo. Um investidor em opções pode perder todo o valor de seu investimento em um período de tempo relativamente curto.

Como nós negociamos os spreads do calendário.

Um spread de calendário é uma estratégia que envolve a compra de opções de prazo mais longo e a venda de um número igual de opções de prazo mais curto da mesma ação ou índice subjacente com o mesmo preço de exercício. Os spreads de calendários podem ser feitos com chamadas ou com puts, que são virtualmente equivalentes se forem usados ​​os mesmos avisos e vencimentos.

Eles podem usar ataques ATM (At The Money), que tornam o comércio neutro. Se você usar os ataques OTM (Out Of The Money) ou ITM (In The Money), o negócio se tornará direcionalmente tendencioso.

O ganho máximo é realizado se o estoque estiver próximo do strike no vencimento da opção curta. Se isso acontecer, as opções curtas expirarão sem valor, mas a opção longa ainda terá valor. Quanto valor? Depende de IV (Volatilidade Implícita) naquele momento.

Como o spread do calendário gera dinheiro?

O primeiro caminho é o theta (decaimento do tempo). A idéia é que a opção de curto prazo está perdendo valor muito mais rápido do que a opção de mês atrasado. Soa bem, não é? O problema é que as ações nem sempre agem de acordo com o nosso plano. Se a ação fizer um movimento significativo, o comércio começará a perder dinheiro. Por quê? Porque se o estoque subir significativamente, as duas opções terão pouco valor de tempo e o spread diminuirá.

A segunda maneira pela qual um Trade de Calendário ganha dinheiro é com um aumento na Volatilidade Implícita na opção de mês distante ou uma diminuição na volatilidade na opção de curto prazo. Se houver um aumento na volatilidade, a opção ganhará valor e valerá mais dinheiro. Quando IV aumenta, geralmente aumentará mais para as opções de longo prazo, já que sua vega é maior. O comércio é vega positivo, o que significa que se beneficia do aumento do IV.

O risco máximo teórico do spread do calendário é o débito pago. Se mantivermos a negociação até o vencimento da opção longa e ambas as opções expirarem sem valor, o negócio perderá 100%. Claro que nunca devemos permitir que isso aconteça. Como regra geral, o tamanho médio do perdedor não deve exceder o tamanho médio do vencedor. Vamos ver como ajustar o comércio de um calendário que causou problemas.

Em geral, não deve haver uma diferença significativa entre o spread do calendário usando chamadas ou puts. O gráfico P / L é geralmente muito semelhante. Ao abrir um calendário duplo, tenho a tendência de abrir os golpes superiores com as chamadas e os golpes mais baixos com puts. A razão é que as opções de OTM tendem a ser um pouco mais líquidas e não há risco de atribuição.

Posso ser atribuído nas minhas opções curtas?

Se suas opções curtas se tornarem ITM, você poderá ser atribuído. Se você tiver um spread de calendário de chamadas, você será o proprietário das chamadas longas e diminuirá os compartilhamentos. Se você tiver um spread de calculo de put, você será dono dos puts longos e longos das ações. Em ambos os casos, as opções longas compensarão quaisquer ganhos ou perdas nas ações, de modo que o resultado final seria semelhante a possuir o spread do calendário.

A atribuição por si só não é uma coisa ruim - a menos que cause uma chamada de margem e uma liquidação forçada. Na pior das hipóteses, o corretor liquidará as ações no pré-mercado, o estoque subirá entre a liquidação e a abertura e as colocações valerão menos. Caso contrário, você está 100% coberto - cada dólar que você perde no estoque que você ganha nas opções.

Você tem duas escolhas quando isso acontece. O primeiro é apenas deixar as opções curtas expirarem - uma vez que elas são ITM, elas serão exercidas automaticamente, você estará com as ações a descoberto e compensará as ações longas que lhe foram atribuídas. O segundo é apenas vender as opções e o estoque ao mesmo tempo. Ambas as escolhas produzirão um resultado muito semelhante. Você também pode pedir ao corretor que faça as opções, mas essa é a primeira opção.

Agora, esta é a chave para negociar com sucesso os spreads do calendário. Ficaremos muito felizes se as ações continuarem a ser negociadas perto da (s) greve (s), mas, infelizmente, as ações nem sempre cooperam.

Você precisa ter um plano antes de colocar o comércio. Olhe para o gráfico P / L. Identifique os pontos de equilíbrio na expiração. É aqui que costumo me ajustar.

A idéia geral é manter o estoque "sob a tenda". Então, se eu comecei com um único spread de calendário, eu poderia abrir outro na direção do movimento. Por exemplo, se eu abrisse o spread de 145 calendários com o estoque em 145 e o estoque fosse movido para 146, eu poderia abrir o calendário 147. Isso duplicará o investimento original, portanto, a alternativa é vender metade do calendário 145 e usar os recursos para comprar os 147.

Se eu comecei com um spread de calendário duplo, eu poderia abrir o terceiro. Por exemplo, se eu abrisse o 144/146 quando o estoque estivesse em 145 e o estoque fosse movido para 147, eu poderia adicionar o 148, em vez de 144 ou além disso. Mais uma vez, a ideia é mover a tenda e equilibrar o delta.

Direcional ou não direcional?

Na SteadyOptions, negociamos negociação não direcional. Portanto, na maioria dos casos, queremos ser o mais neutro possível. Se o estoque subir, o negócio se tornará delta negativo. Para reduzir os deltas, vamos ajustar conforme descrito. No entanto, às vezes eu estou bem em ser um pouco delta direcional para equilibrar minhas outras posições. Então, se a ação subiu eo negócio se tornou negativo, mas eu tenho algumas outras posições que são positivas, eu poderia dar mais espaço e esperar com o ajuste. É claro que não quero esperar muito, senão a perda pode se tornar maior do que eu gostaria de permitir.

Regras / diretrizes gerais ao negociar spreads de calendário:

Sempre verifique o gráfico P / L antes de colocar o comércio. Você pode usar suas ferramentas de corretor ou algum software livre. Eu costumo usar o software ONE para gerar o gráfico. Evite negociar através da data de dividendos. Evite negociar através de grandes notícias, como anúncios de ganhos. A única exceção a essa regra é quando você quer aproveitar o IV inflacionado do mês da frente, mas esses são negócios altamente especulativos que podem ter uma perda significativa se o estoque tiver uma grande movimentação pós-lucro. As opções do mês da frente devem expirar em 5-7 semanas - a menos que você use semanalmente, o que geralmente é mais agressivo devido ao risco gama mencionado acima. Ter um plano de saída antes de entrar no comércio. Minha meta de lucro é tipicamente 20-30% e minha perda de parada mental é em torno de 15-20%. Estoques comerciais que estão em uma faixa de negociação. Na maioria das vezes, os spreads de calendário funcionam melhor quando IV é baixo. Esses são negócios vega-positivos, o que significa que eles se beneficiam do aumento em IV. Apontar para uma opção longa perto da baixa da sua gama IV. Isso dá espaço para subir. Evite ações com preços mais baixos - o comércio será barato demais e as comissões serão consumidas. Como regra geral, ações abaixo de US $ 50 geralmente não são adequadas para spreads de calendário. Por exemplo, se a transação custar US $ 0,70, com US $ 3 por comissões de ida e volta, as comissões comerão mais de 4% do valor da transação, não incluindo as listas. Se o spread for de US $ 3, as comissões serão de apenas 1%. Com o tempo, isso fará uma enorme diferença.

No SteadyOptions, uma das nossas estratégias favoritas é os calendários pré-ganhos. Essa estratégia aproveita a inclinação especial do IV entre opções longas e curtas. Essa estratégia está entre as nossas estratégias mais lucrativas. Nós o usamos com grande sucesso em ações como GOOG, AMZN, NFLX, TSLA etc.

Quer saber mais sobre essa estratégia e outras que implementamos para o nosso portfólio SteadyOptions?

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Você já se perguntou por que alguns traders são consistentemente mais bem-sucedidos do que qualquer outra pessoa? Pela primeira vez, o homem considerado um dos maiores traders do mundo consentiu em revelar suas técnicas mais valiosas, úteis e lucrativas.

Jon Najarian (também conhecido como Doutor J) registrou lucros consistentes e constantes, mês após mês, durante anos. Sua empresa, a Mercury Trading, era uma das maiores empresas de criação de mercado do mundo, administrando mais de US $ 150 milhões em ações e 30.000 a 45.000 opções todos os dias. Ele tem sido o conselheiro e mentor de dezenas de traders profissionais de sucesso, e ensinou noções básicas de opções por 20 anos com o Chicago Board Options Exchange.

O Doctor J conquistou o respeito e a admiração dos profissionais de mercado em todo o mundo com suas incríveis e consistentes habilidades de negociação, sua honestidade e sua disposição em ajudar os outros a serem bem-sucedidos.

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A exposição às técnicas de negociação pessoal do Doutor J pode torná-lo um vencedor de opções. Claro, você vai ter todo o básico.

Opções de compra e venda Como comparar o preço de uma opção versus o custo do ativo subjacente Fundamentos de movimentos de preço de opção - por que acontecem e como prevê-los com precisão Determinando o valor real de uma opção Como ganhar dinheiro se o mercado se move Para cima ou para baixo! Você aprenderá o princípio da volatilidade das opções e como fazê-lo funcionar para você e não contra você. Você descobrirá uma estratégia incrível que tem risco limitado e retornos altos e potenciais. Movimentos de preços enormes ocorrem na mesma janela crucial de 15 minutos descubra quando e como colocar isso a seu favor Como usar Spiders, LEAPS e chamadas diretas para configurar uma posição ideal (começa na página 120) O Mês do Pânico como os profissionais lidam A Posição Perfeita Estratégia de como usar o "colarinho" para melhorar consideravelmente o seu bem-estar financeiro Quando alterar sua estratégia 3 meses a cada ano, você deve mudar para o "Plano de Alta Volatilidade" do Doutor J

O conceito mais importante para o sucesso comercial.

Jon acredita firmemente que antes que você possa ter sucesso na negociação de opções, você deve compreender o conceito de volatilidade. Este é o coração da compreensão de quais opções valem a pena comprar e quais valem a pena vender.

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A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS. Todos os negócios, padrões, gráficos, sistemas, etc., discutidos neste anúncio e nos materiais do produto são apenas para fins ilustrativos e não devem ser interpretados como recomendações consultivas específicas. Todas as idéias e materiais apresentados são inteiramente do autor e não refletem necessariamente os da editora ou TradeWins.